野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,105,606 | 22,283,419 |
| 親投資信託受益証券 | 2,651,508,103 | 2,217,488,763 |
| 派生商品評価勘定 | 701,622 | 595,523 |
| 未収入金 | 19,200,000 | 9,722,313 |
| 未収利息 | 390 | 451 |
| 流動資産計 | 2,700,515,721 | 2,250,090,469 |
| 資産の部合計 | 2,700,515,721 | 2,250,090,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,426,418 | 13,467,556 |
| 未払収益分配金 | 1,463,377 | － |
| 未払金 | 317,807 | 322,198 |
| 未払受託者報酬 | 739,181 | 678,712 |
| 未払委託者報酬 | 14,044,372 | 12,895,474 |
| その他未払費用 | 44,289 | 40,659 |
| 流動負債計 | 25,035,444 | 27,404,599 |
| 負債の部合計 | 25,035,444 | 27,404,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,463,377,262 | 1,233,175,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,212,103,015 | 989,510,748 |
| （分配準備積立金） | 422,343,928 | 345,351,767 |
| 元本等合計 | 2,675,480,277 | 2,222,685,870 |
| 純資産の部合計 | 2,675,480,277 | 2,222,685,870 |
| 負債・純資産合計 | 2,700,515,721 | 2,250,090,469 |
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