野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:24

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年6月30日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第10期中間計算期間自 2024年12月 7日至 2025年 6月 6日	第11期中間計算期間自 2025年12月 9日至 2026年 6月 8日
営業収益
受取利息	83,667	108,762
有価証券売買等損益	50,808,612	80,480,660
為替差損益	△15,880,770	△99,604,229
営業収益合計	35,011,509	△19,014,807
営業費用
受託者報酬	746,314	678,712
委託者報酬	14,179,836	12,895,474
その他費用	307,642	327,611
営業費用合計	15,233,792	13,901,797
営業利益又は営業損失(△)	19,777,717	△32,916,604
経常利益又は経常損失(△)	19,777,717	△32,916,604
中間純利益又は中間純損失(△)	19,777,717	△32,916,604
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	9,448,692	△772,757
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,240,851,991	1,212,103,015
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,766,760	35,678,078
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,766,760	35,678,078
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,485,024	226,126,498
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,485,024	226,126,498
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,074,462,752	989,510,748

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/08/28 9:24

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

2026/08/28 9:24

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/08/28 9:24

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/08/28 9:24

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年7月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/08/28 9:24

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月 8日現在)
資産の部
流動資産
預金	742,159,862
コール・ローン	162,156,381
株式	15,762,919,253
派生商品評価勘定	71,922
未収入金	27,128,992
未収配当金	9,279,603
未収利息	3,285
流動資産合計	16,703,719,298
資産合計	16,703,719,298
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	61,071
未払解約金	113,441,904
流動負債合計	113,502,975
負債合計	113,502,975
純資産の部
元本等
元本	4,325,579,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,264,636,344
元本等合計	16,590,216,323
純資産合計	16,590,216,323
負債純資産合計	16,703,719,298

注記表

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