野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,325,694 | 48,209,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,111,312 | 2,559,730,335 |
| 派生商品評価勘定 | 83,694,464 | 214,025 |
| 未収入金 | 21,262,701 | 4,255,951 |
| 未収利息 | 178 | 646 |
| 流動資産計 | 3,013,394,349 | 2,612,410,922 |
| 資産の部合計 | 3,013,394,349 | 2,612,410,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,682 | 9,592,874 |
| 未払収益分配金 | 1,747,180 | － |
| 未払金 | － | 110,448 |
| 未払解約金 | 7,047,412 | 11,724,896 |
| 未払受託者報酬 | 816,343 | 746,314 |
| 未払委託者報酬 | 15,510,473 | 14,179,836 |
| その他未払費用 | 48,921 | 44,718 |
| 流動負債計 | 25,362,011 | 36,399,086 |
| 負債の部合計 | 25,362,011 | 36,399,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,747,180,347 | 1,501,549,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,240,851,991 | 1,074,462,752 |
| （分配準備積立金） | 335,861,771 | 272,173,522 |
| 元本等合計 | 2,988,032,338 | 2,576,011,836 |
| 純資産の部合計 | 2,988,032,338 | 2,576,011,836 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,394,349 | 2,612,410,922 |
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