野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,534,807 | 30,648,405 |
| 親投資信託受益証券 | 3,133,555,832 | 3,052,807,443 |
| 派生商品評価勘定 | 73,711,175 | 9,849 |
| 未収入金 | 79,978,877 | 24,000,000 |
| 未収利息 | － | 69 |
| 流動資産計 | 3,305,780,691 | 3,107,465,766 |
| 資産の部合計 | 3,305,780,691 | 3,107,465,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 196,379 | 10,857,926 |
| 未払収益分配金 | 2,065,678 | － |
| 未払金 | 24 | 1,339,623 |
| 未払解約金 | 58,316,537 | 11,396,132 |
| 未払受託者報酬 | 891,764 | 894,299 |
| 未払委託者報酬 | 16,943,474 | 16,991,637 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 53,446 | 53,592 |
| 流動負債計 | 78,467,311 | 41,533,209 |
| 負債の部合計 | 78,467,311 | 41,533,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,065,678,766 | 1,843,005,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,161,634,614 | 1,222,927,283 |
| （分配準備積立金） | 256,710,472 | 214,507,572 |
| 元本等合計 | 3,227,313,380 | 3,065,932,557 |
| 純資産の部合計 | 3,227,313,380 | 3,065,932,557 |
| 負債・純資産合計 | 3,305,780,691 | 3,107,465,766 |
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