野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,905,000 | 33,471,384 |
| 親投資信託受益証券 | 3,259,392,286 | 3,325,779,905 |
| 派生商品評価勘定 | 52,719,829 | 57,783 |
| 未収入金 | 40,088,813 | 57,924,142 |
| 流動資産計 | 3,368,105,928 | 3,417,233,214 |
| 資産の部合計 | 3,368,105,928 | 3,417,233,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 733,830 | 24,218,906 |
| 未払金 | 9,080 | 724,636 |
| 未払収益分配金 | 2,176,079 | － |
| 未払解約金 | 18,336,872 | 40,043,578 |
| 未払受託者報酬 | 869,057 | 928,287 |
| 未払委託者報酬 | 16,511,986 | 17,637,451 |
| 未払利息 | 27 | 59 |
| その他未払費用 | 52,084 | 55,634 |
| 流動負債計 | 38,689,015 | 83,608,551 |
| 負債の部合計 | 38,689,015 | 83,608,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,079,489 | 2,099,702,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,153,337,424 | 1,233,922,470 |
| （分配準備積立金） | 307,240,526 | 271,202,527 |
| 元本等合計 | 3,329,416,913 | 3,333,624,663 |
| 純資産の部合計 | 3,329,416,913 | 3,333,624,663 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,105,928 | 3,417,233,214 |
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