野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,017,750 |
| 親投資信託受益証券 | 64,515,044 |
| 派生商品評価勘定 | 23,298 |
| 流動資産計 | 68,556,092 |
| 資産の部合計 | 68,556,092 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,682,552 |
| 未払収益分配金 | 58,402 |
| 未払金 | 260,003 |
| 未払受託者報酬 | 8,315 |
| 未払委託者報酬 | 157,927 |
| 未払利息 | 5 |
| その他未払費用 | 464 |
| 流動負債計 | 4,167,668 |
| 負債の部合計 | 4,167,668 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 58,402,675 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,985,749 |
| （分配準備積立金） | 5,358,182 |
| 元本等合計 | 64,388,424 |
| 純資産の部合計 | 64,388,424 |
| 負債・純資産合計 | 68,556,092 |
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