野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月6日 | 2017年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,017,750 | 28,468,489 |
| 親投資信託受益証券 | 64,515,044 | 1,818,690,453 |
| 派生商品評価勘定 | 23,298 | 3,855,462 |
| 未収入金 | － | 44,869 |
| 流動資産計 | 68,556,092 | 1,851,059,273 |
| 資産の部合計 | 68,556,092 | 1,851,059,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,682,552 | 16,130,102 |
| 未払金 | 260,003 | 1,327 |
| 未払収益分配金 | 58,402 | 1,399,232 |
| 未払解約金 | － | 589,078 |
| 未払受託者報酬 | 8,315 | 290,563 |
| 未払委託者報酬 | 157,927 | 5,520,693 |
| 未払利息 | 5 | 32 |
| その他未払費用 | 464 | 17,370 |
| 流動負債計 | 4,167,668 | 23,948,397 |
| 負債の部合計 | 4,167,668 | 23,948,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,402,675 | 1,399,232,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,985,749 | 427,878,368 |
| （分配準備積立金） | 5,358,182 | 65,766,442 |
| 元本等合計 | 64,388,424 | 1,827,110,876 |
| 純資産の部合計 | 64,388,424 | 1,827,110,876 |
| 負債・純資産合計 | 68,556,092 | 1,851,059,273 |
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