野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,468,489 | 43,309,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,690,453 | 3,495,736,230 |
| 派生商品評価勘定 | 3,855,462 | 23,890,316 |
| 未収入金 | 44,869 | 8,265,321 |
| 流動資産計 | 1,851,059,273 | 3,571,200,907 |
| 資産の部合計 | 1,851,059,273 | 3,571,200,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,130,102 | 13,614,034 |
| 未払金 | 1,327 | 912,318 |
| 未払収益分配金 | 1,399,232 | 3,095,730 |
| 未払解約金 | 589,078 | 4,923,906 |
| 未払受託者報酬 | 290,563 | 1,034,096 |
| 未払委託者報酬 | 5,520,693 | 19,647,753 |
| 未払利息 | 32 | 87 |
| その他未払費用 | 17,370 | 61,982 |
| 流動負債計 | 23,948,397 | 43,289,906 |
| 負債の部合計 | 23,948,397 | 43,289,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,399,232,508 | 3,095,730,193 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 427,878,368 | 432,180,808 |
| （分配準備積立金） | 65,766,442 | 58,266,693 |
| 元本等合計 | 1,827,110,876 | 3,527,911,001 |
| 純資産の部合計 | 1,827,110,876 | 3,527,911,001 |
| 負債・純資産合計 | 1,851,059,273 | 3,571,200,907 |
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