野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,309,040 | 82,053,220 |
| 親投資信託受益証券 | 3,495,736,230 | 2,764,213,780 |
| 派生商品評価勘定 | 23,890,316 | － |
| 未収入金 | 8,265,321 | 88,750,000 |
| 流動資産計 | 3,571,200,907 | 2,935,017,000 |
| 資産の部合計 | 3,571,200,907 | 2,935,017,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,614,034 | 55,232,760 |
| 未払金 | 912,318 | 3,364,106 |
| 未払収益分配金 | 3,095,730 | 2,195,402 |
| 未払解約金 | 4,923,906 | 85,319,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,096 | 826,356 |
| 未払委託者報酬 | 19,647,753 | 15,700,771 |
| 未払利息 | 87 | 37 |
| その他未払費用 | 61,982 | 49,511 |
| 流動負債計 | 43,289,906 | 162,688,225 |
| 負債の部合計 | 43,289,906 | 162,688,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,095,730,193 | 2,195,402,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,180,808 | 576,926,440 |
| （分配準備積立金） | 58,266,693 | 79,086,102 |
| 元本等合計 | 3,527,911,001 | 2,772,328,775 |
| 純資産の部合計 | 3,527,911,001 | 2,772,328,775 |
| 負債・純資産合計 | 3,571,200,907 | 2,935,017,000 |
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