野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,326,183 | 29,770,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,243,854,029 | 2,889,948,306 |
| 派生商品評価勘定 | 13,855,223 | 35,211,983 |
| 未収入金 | 52,869,558 | 21,909,766 |
| 流動資産計 | 2,332,904,993 | 2,976,840,856 |
| 資産の部合計 | 2,332,904,993 | 2,976,840,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,956,923 | 20,976 |
| 未払金 | 991,681 | 59,751 |
| 未払収益分配金 | 1,611,432 | 1,825,284 |
| 未払解約金 | 38,980,559 | 4,178,284 |
| 未払受託者報酬 | 588,198 | 755,202 |
| 未払委託者報酬 | 11,175,637 | 14,348,733 |
| 未払利息 | 21 | 19 |
| その他未払費用 | 35,230 | 45,248 |
| 流動負債計 | 69,339,681 | 21,233,497 |
| 負債の部合計 | 69,339,681 | 21,233,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,611,432,282 | 1,825,284,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 652,133,030 | 1,130,322,890 |
| （分配準備積立金） | 303,930,362 | 358,989,012 |
| 元本等合計 | 2,263,565,312 | 2,955,607,359 |
| 純資産の部合計 | 2,263,565,312 | 2,955,607,359 |
| 負債・純資産合計 | 2,332,904,993 | 2,976,840,856 |
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