野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドAコース(野村SMA・EW向け)、野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンドBコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月6日 | 2025年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,325,694 | 29,105,606 |
| 親投資信託受益証券 | 2,881,111,312 | 2,651,508,103 |
| 派生商品評価勘定 | 83,694,464 | 701,622 |
| 未収入金 | 21,262,701 | 19,200,000 |
| 未収利息 | 178 | 390 |
| 流動資産計 | 3,013,394,349 | 2,700,515,721 |
| 資産の部合計 | 3,013,394,349 | 2,700,515,721 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 191,682 | 8,426,418 |
| 未払収益分配金 | 1,747,180 | 1,463,377 |
| 未払金 | － | 317,807 |
| 未払解約金 | 7,047,412 | － |
| 未払受託者報酬 | 816,343 | 739,181 |
| 未払委託者報酬 | 15,510,473 | 14,044,372 |
| その他未払費用 | 48,921 | 44,289 |
| 流動負債計 | 25,362,011 | 25,035,444 |
| 負債の部合計 | 25,362,011 | 25,035,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,747,180,347 | 1,463,377,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,240,851,991 | 1,212,103,015 |
| （分配準備積立金） | 335,861,771 | 422,343,928 |
| 元本等合計 | 2,988,032,338 | 2,675,480,277 |
| 純資産の部合計 | 2,988,032,338 | 2,675,480,277 |
| 負債・純資産合計 | 3,013,394,349 | 2,700,515,721 |
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