半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 8月25日～2016年12月 6日	58,402,675	―	58,402,675
第2計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,530,444,543	189,614,710	1,399,232,508
第3計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	3,166,771,465	1,470,273,780	3,095,730,193
第4計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	416,070,671	1,316,398,529	2,195,402,335
第5計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	468,644,990	1,052,615,043	1,611,432,282
第6計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	963,822,195	749,970,008	1,825,284,469
第7計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	729,088,986	378,293,966	2,176,079,489
第8計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	547,974,363	658,375,086	2,065,678,766
第9期(中間期)	2023年12月 7日～2024年 6月 6日	139,303,281	361,976,773	1,843,005,274

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2016年 8月25日～2016年12月 6日	136,780,956	―	136,780,956
第2計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	2,548,394,513	542,879,618	2,142,295,851
第3計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	3,694,829,932	1,754,579,408	4,082,546,375
第4計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	847,273,677	1,993,363,903	2,936,456,149
第5計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	587,697,361	1,197,511,959	2,326,641,551
第6計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	1,120,874,011	1,094,676,525	2,352,839,037
第7計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	1,553,554,729	550,294,125	3,356,099,641
第8計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,856,421,595	802,366,268	4,410,154,968
第9期(中間期)	2023年12月 7日～2024年 6月 6日	381,378,816	713,170,813	4,078,362,971

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。