半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/07-2024/12/06)

【提出】
2024/08/23 9:12
【資料】
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【項目】
22項目
②【分配の推移】
野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2016年 8月25日～2016年12月 6日0.0010円
第2計算期間2016年12月 7日～2017年12月 6日0.0010円
第3計算期間2017年12月 7日～2018年12月 6日0.0010円
第4計算期間2018年12月 7日～2019年12月 6日0.0010円
第5計算期間2019年12月 7日～2020年12月 7日0.0010円
第6計算期間2020年12月 8日～2021年12月 6日0.0010円
第7計算期間2021年12月 7日～2022年12月 6日0.0010円
第8計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0010円


野村ハリス外国株式バリュー戦略ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

計算期間1口当たりの分配金
第1計算期間2016年 8月25日～2016年12月 6日0.0010円
第2計算期間2016年12月 7日～2017年12月 6日0.0010円
第3計算期間2017年12月 7日～2018年12月 6日0.0010円
第4計算期間2018年12月 7日～2019年12月 6日0.0010円
第5計算期間2019年12月 7日～2020年12月 7日0.0010円
第6計算期間2020年12月 8日～2021年12月 6日0.0010円
第7計算期間2021年12月 7日～2022年12月 6日0.0010円
第8計算期間2022年12月 7日～2023年12月 6日0.0010円

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