剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成28年 9月 1日至 平成29年 1月16日	当期自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,494,733	6,158,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△78,752,232
剰余金増加額又は欠損金減少額	430,290	33,466,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,290	33,466,704
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,045,974	1,112,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,045,974	1,112,316
分配金	15,699,720	16,078,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,752,232	△24,388,643

2017/10/18 9:06

#2 注記表（連結）

2017/10/18 9:06

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		100,000
資本剰余金
その他資本剰余金		286,994		323,456
資本剰余金合計		286,994		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△168,538		△229,237
利益剰余金合計		△168,538		△229,237

2017/10/18 9:06