世界優先株オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,689,485 |
| コール・ローン | 40,632,401 | 20,018,777 |
| 投資信託受益証券 | 15,144,865 | 8,488,538 |
| 投資証券 | 1,532,833,514 | 862,711,929 |
| 派生商品評価勘定 | 19,401,823 | 1,046,919 |
| 未収入金 | 12,244,475 | － |
| 流動資産計 | 1,620,257,078 | 895,955,648 |
| 資産の部合計 | 1,620,257,078 | 895,955,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,315,115 | 9,714,683 |
| 未払収益分配金 | 15,699,720 | 7,204,966 |
| 未払解約金 | 16,300,179 | 981,600 |
| 未払受託者報酬 | 237,219 | 105,636 |
| 未払委託者報酬 | 3,854,763 | 1,716,596 |
| 未払利息 | 111 | 54 |
| 流動負債計 | 46,407,107 | 19,723,535 |
| 負債の部合計 | 46,407,107 | 19,723,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,602,203 | 900,620,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,752,232 | -24,388,643 |
| （分配準備積立金） | 8,714,408 | 10,495,726 |
| 元本等合計 | 1,573,849,971 | 876,232,113 |
| 純資産の部合計 | 1,573,849,971 | 876,232,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,620,257,078 | 895,955,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
