世界優先株オープン(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/10/15 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/10/15 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

当ファンドの組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等、ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。2020/10/15 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】

2020/10/15 9:21

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】

2020/10/15 9:21

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組

2020/10/15 9:21

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年9月1日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2020/10/15 9:21

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/10/15 9:21

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/10/15 9:21

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資信託の運用および投資一任契約に基づく運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行っています。

2020/10/15 9:21

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/10/15 9:21

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/10/15 9:21

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年9月30日までとします(2016年9月1日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/10/15 9:21

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/10/15 9:21

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2016年 9月 1日～2017年 1月16日	0.0095
第2特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	0.0155
第3特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	0.0150
第4特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	0.0140
第5特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	0.0105
第6特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	0.0090
第7特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	0.0090
第8特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	0.0150

2020/10/15 9:21

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向などを勘案して決定します。ただし、分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/10/15 9:21

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/10/15 9:21

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年1月27日	臨時報告書
2020年4月15日	有価証券届出書
2020年4月15日	有価証券報告書
2020年4月30日	臨時報告書

2020/10/15 9:21

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2016年 9月 1日～2017年 1月16日	△3.82
第2特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	3.79
第3特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	△1.36
第4特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	△0.21
第5特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	△5.27
第6特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	5.35
第7特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	3.11
第8特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	△6.05

2020/10/15 9:21

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/10/15 9:21

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2020/10/15 9:21

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社であるあいグローバル・アセット・マネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2020/10/15 9:21

#23 投資リスク（連結）

有価証券の価格変動リスク
一般的に、優先株式市場が下落した場合には、当ファンドの実質的な投資対象である優先株式の価格は下落し、結果として、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。2020/10/15 9:21

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/10/15 9:21

#25 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。

2020/10/15 9:21

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/10/15 9:21

#27 投資方針（連結）

この投資信託は、別に定める指定投資信託証券への投資を通じて、主として、米国の優先株式等に投資を行い、安定的な収益の確保および信託財産の中長期的な成長を目指します。2020/10/15 9:21

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2020/10/15 9:21

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	6,172,404	1.42
投資証券	アメリカ	410,945,890	94.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	16,762,640	3.87
合計(純資産総額)		433,880,934	100.00

2020/10/15 9:21

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/10/15 9:21

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2020/10/15 9:21

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
区分	前期自 2019年7月17日至 2020年1月15日	当期自 2020年1月16日至 2020年7月15日
営業収益
受取配当金	10,937,161	10,767,131
受取利息	26	24
有価証券売買等損益	11,149,599	△37,344,817
為替差損益	△6,088,720	549,438
営業収益合計	15,998,066	△26,028,224
営業費用
支払利息	1,870	3,083
受託者報酬	100,877	92,326
委託者報酬	1,639,057	1,500,291
その他費用	51,289	48,589
営業費用合計	1,793,093	1,644,289
営業利益又は営業損失(△)	14,204,973	△27,672,513
経常利益又は経常損失(△)	14,204,973	△27,672,513
当期純利益又は当期純損失(△)	14,204,973	△27,672,513
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,957	△112,060
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,745,164	△36,484,825
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,658,220	447,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,658,220	447,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,296	9,930
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,296	9,930
分配金	4,499,601	7,351,222
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,484,825	△70,958,876

2020/10/15 9:21

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/10/15 9:21

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2020/10/15 9:21

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(貸借対照表関係)

前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。器具備品 37千円	※1 有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。器具備品 37千円

(損益計算書関係)

2020/10/15 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/10/15 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問合せください。
・販売会社における申込手数料率は2.20%(税抜2.00%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2020/10/15 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2020/10/15 9:21

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2020/10/15 9:21

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	434,022,982	円
Ⅱ 負債総額	142,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	433,880,934	円
Ⅳ 発行済口数	489,444,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8865	円

2020/10/15 9:21

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月16日から4月15日、4月16日から7月15日、7月16日から10月15日、10月16日から翌年1月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/10/15 9:21

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2016年 9月 1日～2017年 1月16日	1,716,234,352	63,632,149
第2特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	34,951,402	786,932,849
第3特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	166,096	273,491,651
第4特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	117,424	40,379,330
第5特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	1,195,494	36,873,569
第6特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	79,479	28,407,130
第7特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	59,713	30,200,306
第8特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	77,254	3,599,012

2020/10/15 9:21

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2020/10/15 9:21

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/10/15 9:21

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2020/10/15 9:21

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2020/10/15 9:21

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下の運用状況は2020年7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/10/15 9:21

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2020/10/15 9:21

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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