有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,573 | 1,589 | 0.9523 | 0.9618 |
| 第2特定期間末 | (2017年 7月18日) | 876 | 883 | 0.9729 | 0.9809 |
| 第3特定期間末 | (2018年 1月15日) | 592 | 597 | 0.9447 | 0.9517 |
| 第4特定期間末 | (2018年 7月17日) | 545 | 549 | 0.9287 | 0.9362 |
| 第5特定期間末 | (2019年 1月15日) | 479 | 481 | 0.8693 | 0.8738 |
| 第6特定期間末 | (2019年 7月16日) | 474 | 476 | 0.9068 | 0.9108 |
| 第7特定期間末 | (2020年 1月15日) | 456 | 458 | 0.9260 | 0.9310 |
| 第8特定期間末 | (2020年 7月15日) | 418 | 423 | 0.8550 | 0.8645 |
| 2019年7月末日 | 469 | - | 0.9133 | - | |
| 8月末日 | 468 | - | 0.9152 | - | |
| 9月末日 | 469 | - | 0.9166 | - | |
| 10月末日 | 455 | - | 0.9170 | - | |
| 11月末日 | 451 | - | 0.9125 | - | |
| 12月末日 | 454 | - | 0.9212 | - | |
| 2020年 1月末日 | 458 | - | 0.9308 | - | |
| 2月末日 | 440 | - | 0.8946 | - | |
| 3月末日 | 388 | - | 0.7900 | - | |
| 4月末日 | 419 | - | 0.8537 | - | |
| 5月末日 | 422 | - | 0.8636 | - | |
| 6月末日 | 419 | - | 0.8568 | - | |
| 7月末日 | 433 | - | 0.8865 | - | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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