有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月1日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,573 | 1,589 | 0.9523 | 0.9618 |
| 2016年 9月末日 | 1,440 | ― | 0.9845 | ― | |
| 10月末日 | 1,538 | ― | 0.9781 | ― | |
| 11月末日 | 1,567 | ― | 0.9456 | ― | |
| 12月末日 | 1,582 | ― | 0.9413 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,459 | ― | 0.9484 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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