有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,573 | 1,589 | 0.9523 | 0.9618 |
| 第2特定期間末 | (2017年 7月18日) | 876 | 883 | 0.9729 | 0.9809 |
| 第3特定期間末 | (2018年 1月15日) | 592 | 597 | 0.9447 | 0.9517 |
| 2017年 1月末日 | 1,459 | ― | 0.9484 | ― | |
| 2月末日 | 1,382 | ― | 0.9704 | ― | |
| 3月末日 | 1,210 | ― | 0.9691 | ― | |
| 4月末日 | 1,042 | ― | 0.9724 | ― | |
| 5月末日 | 953 | ― | 0.9743 | ― | |
| 6月末日 | 917 | ― | 0.9786 | ― | |
| 7月末日 | 755 | ― | 0.9771 | ― | |
| 8月末日 | 730 | ― | 0.9703 | ― | |
| 9月末日 | 662 | ― | 0.9703 | ― | |
| 10月末日 | 621 | ― | 0.9543 | ― | |
| 11月末日 | 605 | ― | 0.9600 | ― | |
| 12月末日 | 597 | ― | 0.9526 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 579 | ― | 0.9274 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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