有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2017年 1月16日) | 1,573 | 1,589 | 0.9523 | 0.9618 |
| 第2特定期間末 | (2017年 7月18日) | 876 | 883 | 0.9729 | 0.9809 |
| 第3特定期間末 | (2018年 1月15日) | 592 | 597 | 0.9447 | 0.9517 |
| 第4特定期間末 | (2018年 7月17日) | 545 | 549 | 0.9287 | 0.9362 |
| 第5特定期間末 | (2019年 1月15日) | 479 | 481 | 0.8693 | 0.8738 |
| 2018年 1月末日 | 579 | - | 0.9274 | - | |
| 2月末日 | 568 | - | 0.9308 | - | |
| 3月末日 | 558 | - | 0.9336 | - | |
| 4月末日 | 541 | - | 0.9164 | - | |
| 5月末日 | 545 | - | 0.9225 | - | |
| 6月末日 | 548 | - | 0.9338 | - | |
| 7月末日 | 542 | - | 0.9268 | - | |
| 8月末日 | 542 | - | 0.9345 | - | |
| 9月末日 | 529 | - | 0.9180 | - | |
| 10月末日 | 512 | - | 0.8887 | - | |
| 11月末日 | 483 | - | 0.8685 | - | |
| 12月末日 | 460 | - | 0.8345 | - | |
| 2019年 1月末日 | 486 | - | 0.8859 | - | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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