剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成29年 7月19日至 平成30年 1月15日	当期自 平成30年 1月16日至 平成30年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	400,677	△486,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,388,643	△34,666,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,985,235	2,452,688
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,985,235	2,452,688
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,818	7,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,818	7,739
分配金	9,730,950	8,276,560
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,666,658	△41,851,525

2018/10/17 9:33

#2 注記表（連結）

2018/10/17 9:33

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		100,000		260,000
資本剰余金
資本準備金		-		25,000
その他資本剰余金		323,456		323,456
資本剰余金合計		323,456		323,456
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△229,237		△416,826
利益剰余金合計		△229,237		△416,826

2018/10/17 9:33