世界優先株オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 11,992,246 |
| 金銭信託 | 237,077 | 20,220 |
| コール・ローン | 18,043,587 | 2,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 7,677,798 | 7,489,791 |
| 投資証券 | 563,526,816 | 542,842,329 |
| 派生商品評価勘定 | 8,668,239 | 34,130 |
| 流動資産計 | 598,153,517 | 564,378,716 |
| 資産の部合計 | 598,153,517 | 564,378,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,655,529 |
| 未払金 | － | 111,500 |
| 未払収益分配金 | 4,391,066 | 4,402,749 |
| 未払受託者報酬 | 65,732 | 59,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,127 | 967,618 |
| 未払利息 | 49 | 5 |
| 流動負債計 | 5,524,974 | 19,196,946 |
| 負債の部合計 | 5,524,974 | 19,196,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,295,201 | 587,033,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,666,658 | -41,851,525 |
| （分配準備積立金） | 9,672,646 | 13,370,290 |
| 元本等合計 | 592,628,543 | 545,181,770 |
| 純資産の部合計 | 592,628,543 | 545,181,770 |
| 負債・純資産合計 | 598,153,517 | 564,378,716 |
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