オーストラリアREITファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月14日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月15日至 2017年6月14日	自 2017年6月15日至 2017年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	46,832,061	58,173,629
有価証券売買等損益	42,034,634	273,389,529
営業収益合計	88,866,695	331,563,158
営業費用
支払利息	27,161	27,342
受託者報酬	345,749	437,948
委託者報酬	11,524,920	14,598,164
その他費用	59,251	72,934
営業費用合計	11,957,081	15,136,388
営業利益又は営業損失（△）	76,909,614	316,426,770
経常利益又は経常損失（△）	76,909,614	316,426,770
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	76,909,614	316,426,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,801,908	3,778,968
中間剰余金又は中間欠損金（△）	49,435,200	382,922,216
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,829,548	100,483,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,829,548	100,483,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,214,966	37,369,078
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,214,966	37,369,078
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	30,164,265	42,275,069