オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月14日 | 2017年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 9,120,000 |
| コール・ローン | 38,109,241 | 66,682,464 |
| 投資信託受益証券 | 1,891,391,453 | 3,733,960,982 |
| 流動資産計 | 1,929,500,694 | 3,809,763,446 |
| 資産の部合計 | 1,929,500,694 | 3,809,763,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,666,011 | 9,988,412 |
| 未払解約金 | 7,242,839 | 84,104,540 |
| 未払受託者報酬 | 49,356 | 93,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,645,078 | 3,111,096 |
| 未払利息 | 104 | 182 |
| その他未払費用 | 57,561 | 72,934 |
| 流動負債計 | 13,660,949 | 97,370,495 |
| 負債の部合計 | 13,660,949 | 97,370,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,435,200 | 382,922,216 |
| （分配準備積立金） | 109,132,144 | 315,668,887 |
| 元本 | 1,866,404,545 | 3,329,470,735 |
| 元本等合計 | 1,915,839,745 | 3,712,392,951 |
| 純資産の部合計 | 1,915,839,745 | 3,712,392,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,929,500,694 | 3,809,763,446 |
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