オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月14日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月15日-平成29年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月14日 | 2017年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 7,630,000 | － |
| コール・ローン | 77,468,254 | 38,109,241 |
| 投資信託受益証券 | 2,853,196,819 | 1,891,391,453 |
| 流動資産計 | 2,938,295,073 | 1,929,500,694 |
| 資産の部合計 | 2,938,295,073 | 1,929,500,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,963,760 | 4,666,011 |
| 未払解約金 | 111,460,175 | 7,242,839 |
| 未払受託者報酬 | 71,543 | 49,356 |
| 未払委託者報酬 | 2,384,702 | 1,645,078 |
| 未払利息 | 212 | 104 |
| その他未払費用 | 33,276 | 57,561 |
| 流動負債計 | 120,913,668 | 13,660,949 |
| 負債の部合計 | 120,913,668 | 13,660,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,877,177 | 49,435,200 |
| （分配準備積立金） | 143,577,514 | 109,132,144 |
| 元本 | 2,785,504,228 | 1,866,404,545 |
| 元本等合計 | 2,817,381,405 | 1,915,839,745 |
| 純資産の部合計 | 2,817,381,405 | 1,915,839,745 |
| 負債・純資産合計 | 2,938,295,073 | 1,929,500,694 |
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