オーストラリアREITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月14日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,938,295,073 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 2,938,295,073 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 77,468,254 |
| 投資信託受益証券 | 2,853,196,819 |
| 未収入金 | 7,630,000 |
| 流動資産計 | 2,938,295,073 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 120,913,668 |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,963,760 |
| 未払解約金 | 111,460,175 |
| 未払受託者報酬 | 71,543 |
| 未払委託者報酬 | 2,384,702 |
| 未払利息 | 212 |
| その他未払費用 | 33,276 |
| 流動負債計 | 120,913,668 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 2,817,381,405 |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,785,504,228 |
| 元本等合計 | 2,817,381,405 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,877,177 |
| （分配準備積立金） | 143,577,514 |
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