有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

【提出】
2019年3月14日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年12月15日
至 2018年6月14日
自 2018年6月15日
至 2018年12月14日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金69,445,23557,989,536
有価証券売買等損益-292,751,33233,084,211
営業収益合計-223,306,09791,073,747
営業費用
支払利息21,31620,532
受託者報酬501,556428,291
委託者報酬16,718,46314,276,188
その他費用83,52971,528
営業費用合計17,324,86414,796,539
営業利益又は営業損失(△)-240,630,96176,277,208
経常利益又は経常損失(△)-240,630,96176,277,208
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)-240,630,96176,277,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-9,079,990498,706
剰余金増加額又は欠損金減少額21,323,4589,776,167
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額21,323,4589,776,167
剰余金減少額又は欠損金増加額51,739,57226,769,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額51,739,57226,769,842
分配金54,967,27745,495,346
中間剰余金又は中間欠損金(△)65,987,85479,277,335