有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)

【提出】
2019年3月14日 9:48
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年6月14日2018年12月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン67,496,59734,891,578
投資信託受益証券2,973,379,6502,421,173,861
流動資産計3,054,876,2472,482,065,439
未収入金14,000,00026,000,000
資産の部合計3,054,876,2472,482,065,439
負債の部
流動負債
未払解約金66,751,73537,108,493
未払受託者報酬83,72666,149
未払委託者報酬2,790,8562,204,903
未払利息18495
その他未払費用83,52971,320
流動負債計78,441,37146,519,765
未払収益分配金8,731,3417,068,805
負債の部合計78,441,37146,519,765
純資産の部
元本等
元本2,910,447,0222,356,268,339
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）65,987,85479,277,335
（分配準備積立金）236,255,669171,382,908
元本等合計2,976,434,8762,435,545,674
純資産の部合計2,976,434,8762,435,545,674
負債・純資産合計3,054,876,2472,482,065,439