オーストラリアREITファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月16日 10:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月15日至 2019年6月14日	自 2019年6月15日至 2019年12月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	47,948,013	38,266,627
有価証券売買等損益	98,103,157	-21,071,146
営業収益合計	146,051,170	17,195,481
営業費用
支払利息	20,085	17,854
受託者報酬	357,794	300,356
委託者報酬	11,926,317	10,011,847
その他費用	59,576	49,992
営業費用合計	12,363,772	10,380,049
営業利益又は営業損失（△）	133,687,398	6,815,432
経常利益又は経常損失（△）	133,687,398	6,815,432
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	133,687,398	6,815,432
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,213,140	2,385,415
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,200,869	28,772,186
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,200,869	28,772,186
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,953,078	26,141,948
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,953,078	26,141,948
分配金	37,414,339	30,617,900
中間剰余金又は中間欠損金（△）	129,585,045	106,027,400