オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月16日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月14日 | 2019年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,256,855 | 45,442,523 |
| 投資信託受益証券 | 1,895,327,018 | 1,890,715,872 |
| 流動資産計 | 1,930,583,873 | 1,936,158,395 |
| 資産の部合計 | 1,930,583,873 | 1,936,158,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,892,829 | 13,281,850 |
| 未払収益分配金 | 5,339,801 | 5,428,447 |
| 未払受託者報酬 | 51,637 | 54,990 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,217 | 1,832,936 |
| 未払利息 | 96 | 124 |
| その他未払費用 | 59,576 | 49,992 |
| 流動負債計 | 21,065,156 | 20,648,339 |
| 負債の部合計 | 21,065,156 | 20,648,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,779,933,672 | 1,809,482,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,585,045 | 106,027,400 |
| （分配準備積立金） | 141,957,625 | 113,099,769 |
| 元本等合計 | 1,909,518,717 | 1,915,510,056 |
| 純資産の部合計 | 1,909,518,717 | 1,915,510,056 |
| 負債・純資産合計 | 1,930,583,873 | 1,936,158,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
