剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,011,076	731,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	106,027,400	△407,482,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,879,505
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,879,505
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,268,639	22,479,626
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,435,483	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,833,156	22,479,626
分配金	33,247,186	33,737,706
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△407,482,059	△135,248,018

2021/03/12 10:30

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中 間 貸 借 対 照 表

期別		第7期中間会計期間末
		(2020年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金			△201,998
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△201,998
純資産合計			398,001

(2) 中 間 損 益 計 算 書

期別		第7期中間会計期間
		(自 2020年 4月 1日
		至 2020年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

2021/03/12 10:30

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/03/12 10:30