オーストラリアREITファンドの損益計算書

【提出】

2021年9月14日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月16日至 2020年12月14日	自 2020年12月15日至 2021年6月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	54,935,393	50,949,929
有価証券売買等損益	254,227,800	222,947,406
営業収益合計	309,163,193	273,897,335
営業費用
支払利息	17,264	23,173
受託者報酬	256,297	278,271
委託者報酬	8,543,131	9,275,554
その他費用	42,655	46,319
営業費用合計	8,859,347	9,623,317
営業利益又は営業損失（△）	300,303,846	264,274,018
経常利益又は経常損失（△）	300,303,846	264,274,018
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	300,303,846	264,274,018
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	731,978	7,982,657
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,879,505	11,112,707
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,879,505	11,112,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,479,626	4,942,501
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,479,626	4,942,501
分配金	33,737,706	31,019,514
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-135,248,018	96,194,035