オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月14日 | 2021年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,649,840 | 68,705,941 |
| 投資信託受益証券 | 1,639,072,940 | 1,633,020,346 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,700,722,780 | 1,701,726,287 |
| 資産の部合計 | 1,700,722,780 | 1,701,726,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,434,473 | 4,703,003 |
| 未払解約金 | 17,541,550 | 31,496,089 |
| 未払受託者報酬 | 42,547 | 47,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,219 | 1,571,823 |
| 未払利息 | 114 | 188 |
| その他未払費用 | 42,655 | 46,319 |
| 流動負債計 | 24,479,558 | 37,864,577 |
| 負債の部合計 | 24,479,558 | 37,864,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,811,491,240 | 1,567,667,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -135,248,018 | 96,194,035 |
| （分配準備積立金） | 142,947,681 | 132,740,884 |
| 元本等合計 | 1,676,243,222 | 1,663,861,710 |
| 純資産の部合計 | 1,676,243,222 | 1,663,861,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,700,722,780 | 1,701,726,287 |
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