オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月14日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月14日 | 2021年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,705,941 | 28,113,451 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,020,346 | 1,326,775,672 |
| 流動資産計 | 1,701,726,287 | 1,354,889,123 |
| 資産の部合計 | 1,701,726,287 | 1,354,889,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,496,089 | 2,272,436 |
| 未払受託者報酬 | 47,155 | 34,934 |
| 未払委託者報酬 | 1,571,823 | 1,164,482 |
| 未払利息 | 188 | 77 |
| その他未払費用 | 46,319 | 40,174 |
| 流動負債計 | 37,864,577 | 7,195,694 |
| 未払収益分配金 | 4,703,003 | 3,683,591 |
| 負債の部合計 | 37,864,577 | 7,195,694 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,567,667,675 | 1,227,863,842 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,194,035 | 119,829,587 |
| （分配準備積立金） | 132,740,884 | 111,064,406 |
| 元本等合計 | 1,663,861,710 | 1,347,693,429 |
| 純資産の部合計 | 1,663,861,710 | 1,347,693,429 |
| 負債・純資産合計 | 1,701,726,287 | 1,354,889,123 |
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