オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月14日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月14日 | 2022年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,113,451 | 27,404,932 |
| 投資信託受益証券 | 1,326,775,672 | 1,143,777,397 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 1,354,889,123 | 1,183,182,329 |
| 資産の部合計 | 1,354,889,123 | 1,183,182,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,683,591 | 3,393,957 |
| 未払解約金 | 2,272,436 | 11,598,451 |
| 未払受託者報酬 | 34,934 | 32,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,164,482 | 1,092,630 |
| 未払利息 | 77 | 75 |
| その他未払費用 | 40,174 | 36,635 |
| 流動負債計 | 7,195,694 | 16,154,528 |
| 負債の部合計 | 7,195,694 | 16,154,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,227,863,842 | 1,131,319,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,829,587 | 35,708,493 |
| （分配準備積立金） | 111,064,406 | 215,550,335 |
| 元本等合計 | 1,347,693,429 | 1,167,027,801 |
| 純資産の部合計 | 1,347,693,429 | 1,167,027,801 |
| 負債・純資産合計 | 1,354,889,123 | 1,183,182,329 |
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