オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/15-2022/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月14日 | 2022年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,404,932 | 21,568,848 |
| 投資信託受益証券 | 1,143,777,397 | 1,114,646,286 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,183,182,329 | 1,136,215,134 |
| 資産の部合計 | 1,183,182,329 | 1,136,215,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,393,957 | 3,281,635 |
| 未払解約金 | 11,598,451 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,780 | 30,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,630 | 1,028,042 |
| 未払利息 | 75 | 59 |
| その他未払費用 | 36,635 | 31,583 |
| 流動負債計 | 16,154,528 | 4,372,160 |
| 負債の部合計 | 16,154,528 | 4,372,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,131,319,308 | 1,093,878,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,708,493 | 37,964,436 |
| （分配準備積立金） | 215,550,335 | 214,966,606 |
| 元本等合計 | 1,167,027,801 | 1,131,842,974 |
| 純資産の部合計 | 1,167,027,801 | 1,131,842,974 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,182,329 | 1,136,215,134 |
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