オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月14日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/15-2023/06/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月14日 | 2023年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,568,848 | 20,724,009 |
| 投資信託受益証券 | 1,114,646,286 | 1,055,341,329 |
| 流動資産計 | 1,136,215,134 | 1,076,065,338 |
| 資産の部合計 | 1,136,215,134 | 1,076,065,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,281,635 | 3,202,327 |
| 未払受託者報酬 | 30,841 | 29,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,042 | 973,963 |
| 未払利息 | 59 | 56 |
| その他未払費用 | 31,583 | 29,908 |
| 流動負債計 | 4,372,160 | 4,235,472 |
| 負債の部合計 | 4,372,160 | 4,235,472 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,093,878,538 | 1,067,442,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,964,436 | 4,387,405 |
| （分配準備積立金） | 214,966,606 | 216,196,034 |
| 元本等合計 | 1,131,842,974 | 1,071,829,866 |
| 純資産の部合計 | 1,131,842,974 | 1,071,829,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,215,134 | 1,076,065,338 |
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