オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/15-2023/12/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月14日 | 2023年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,724,009 | 18,898,944 |
| 投資信託受益証券 | 1,055,341,329 | 977,367,354 |
| 流動資産計 | 1,076,065,338 | 998,266,298 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 資産の部合計 | 1,076,065,338 | 998,266,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,202,327 | 2,940,679 |
| 未払解約金 | － | 1,409,559 |
| 未払受託者報酬 | 29,218 | 26,719 |
| 未払委託者報酬 | 973,963 | 890,511 |
| 未払利息 | 56 | 51 |
| その他未払費用 | 29,908 | 27,772 |
| 流動負債計 | 4,235,472 | 5,295,291 |
| 負債の部合計 | 4,235,472 | 5,295,291 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,067,442,461 | 980,226,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,387,405 | 12,744,402 |
| （分配準備積立金） | 216,196,034 | 205,526,970 |
| 元本等合計 | 1,071,829,866 | 992,971,007 |
| 純資産の部合計 | 1,071,829,866 | 992,971,007 |
| 負債・純資産合計 | 1,076,065,338 | 998,266,298 |
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