オーストラリアREITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/15-2024/06/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,898,944 | 20,733,888 |
| 投資信託受益証券 | 977,367,354 | 1,040,815,388 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 998,266,298 | 1,061,549,281 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 資産の部合計 | 998,266,298 | 1,061,549,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,409,559 | － |
| 未払収益分配金 | 2,940,679 | 2,791,441 |
| 未払受託者報酬 | 26,719 | 30,037 |
| 未払委託者報酬 | 890,511 | 1,001,184 |
| 未払利息 | 51 | － |
| その他未払費用 | 27,772 | 28,663 |
| 流動負債計 | 5,295,291 | 3,851,325 |
| 負債の部合計 | 5,295,291 | 3,851,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,226,605 | 930,480,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,744,402 | 127,217,333 |
| （分配準備積立金） | 205,526,970 | 202,559,881 |
| 元本等合計 | 992,971,007 | 1,057,697,956 |
| 純資産の部合計 | 992,971,007 | 1,057,697,956 |
| 負債・純資産合計 | 998,266,298 | 1,061,549,281 |
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