剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	709,367	△313,171
期首剰余金又は期首欠損金(△)	84,289,392	116,036,624
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,039	1,300,276
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,480,039	1,300,276
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,904,532	19,295,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,904,532	19,295,248
分配金	14,329,811	12,291,613
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,036,624	207,175,085

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

期別		第12期中間会計期間末
		(2025年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金
その他利益剰余金			158,714
繰越利益剰余金		158,714
純資産合計			758,714

(2)中間損益計算書

期別		第12期中間会計期間
		(自 2025年 4月 1日
		至 2025年 9月30日)

(3)中間株主資本等変動計算書

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#3 注記表（連結）

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