有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2025/12/15)

【提出】: 2026/03/13 9:03
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【項目】: 64項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.その他	ファンドの計算期間第19特定期間は前特定期間末日及び、当特定期間末日が休業日のため、2025年 6月17日から2025年12月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第18特定期間 (2025年 6月16日現在)		第19特定期間 (2025年12月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		746,499,908口		658,881,688口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1554円	1口当たり純資産額	1.3144円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,554円)	(1万口当たり純資産額)	(13,144円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第18特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日				第19特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第100期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日				第106期自 2025年 6月17日至 2025年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,306,941円		費用控除後の配当等収益額	A	3,275,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,433,107円		収益調整金額	C	115,697,246円
	分配準備積立金額	D	186,815,584円		分配準備積立金額	D	161,037,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,555,632円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,010,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	838,111,350口		当ファンドの期末残存口数	F	708,650,184口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,951円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,514,334円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,125,950円
	第101期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日				第107期自 2025年 7月15日至 2025年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,053,905円		費用控除後の配当等収益額	A	3,429,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	132,867,387円		収益調整金額	C	113,569,248円
	分配準備積立金額	D	186,486,516円		分配準備積立金額	D	158,883,900円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,407,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	275,883,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	833,704,267口		当ファンドの期末残存口数	F	694,797,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,879円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,970円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,501,112円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,084,393円
	第102期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日				第108期自 2025年 8月15日至 2025年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,414,588円		費用控除後の配当等収益額	A	3,448,830円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	25,325,548円
	収益調整金額	C	136,366,125円		収益調整金額	C	113,097,075円
	分配準備積立金額	D	186,481,802円		分配準備積立金額	D	159,105,599円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,262,515円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,977,052円
	当ファンドの期末残存口数	F	838,746,080口		当ファンドの期末残存口数	F	690,743,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,357円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,516,238円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,072,229円
	第103期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日				第109期自 2025年 9月17日至 2025年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,016,019円		費用控除後の配当等収益額	A	2,659,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,955,922円		収益調整金額	C	110,364,903円
	分配準備積立金額	D	170,058,434円		分配準備積立金額	D	181,037,405円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,030,375円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,062,002円
	当ファンドの期末残存口数	F	761,715,339口		当ファンドの期末残存口数	F	673,405,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,366円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,285,146円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,020,216円
	第104期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日				第110期自 2025年10月15日至 2025年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,804,839円		費用控除後の配当等収益額	A	3,118,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,446,537円		収益調整金額	C	110,540,815円
	分配準備積立金額	D	169,794,656円		分配準備積立金額	D	180,340,604円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,046,032円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,000,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	757,827,436口		当ファンドの期末残存口数	F	670,726,714口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,919円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,383円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,273,482円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,012,180円
	第105期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日				第111期自 2025年11月15日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,386,844円		費用控除後の配当等収益額	A	3,246,678円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	12,245,248円
	収益調整金額	C	121,709,896円		収益調整金額	C	108,695,527円
	分配準備積立金額	D	168,657,082円		分配準備積立金額	D	178,136,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,753,822円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,323,651円
	当ファンドの期末残存口数	F	746,499,908口		当ファンドの期末残存口数	F	658,881,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,935円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,588円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,239,499円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,976,645円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第19特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第19特定期間 (2025年12月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第18特定期間 (2025年 6月16日現在)	第19特定期間 (2025年12月15日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	4,918,480	22,460,116
合計	4,918,480	22,460,116

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第18特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日	第19特定期間自 2025年 6月17日至 2025年12月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	840,662,811円	746,499,908円
期中追加設定元本額	14,827,899円	5,232,957円
期中一部解約元本額	108,990,802円	92,851,177円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2025/12/15)

開示資料

決算