有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月15日-平成30年6月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第3特定期間 (2017年12月14日現在)		第4特定期間 (2018年 6月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,329,470,735口		2,910,447,022口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1150円	1口当たり純資産額	1.0227円
		(1万口当たり純資産額)	(11,150円)	(1万口当たり純資産額)	(10,227円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3特定期間 自 2017年 6月15日 至 2017年12月14日					第4特定期間 自 2017年12月15日 至 2018年 6月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第10期 自 2017年 6月15日 至 2017年 7月14日					第16期 自 2017年12月15日 至 2018年 1月15日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,244,531円			費用控除後の配当等収益額	A	7,740,628円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	87,368,036円			収益調整金額	C	247,054,309円
	分配準備積立金額	D	101,027,885円			分配準備積立金額	D	273,489,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,640,452円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	528,283,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,147,663,843口			当ファンドの期末残存口数	F	3,095,874,945口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,706円
	1万口当たり分配金額	H	25円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,369,159円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,287,624円
	第11期 自 2017年 7月15日 至 2017年 8月14日					第17期 自 2018年 1月16日 至 2018年 2月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,324,969円			費用控除後の配当等収益額	A	8,639,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	93,496,775円			収益調整金額	C	260,901,576円
	分配準備積立金額	D	98,772,249円			分配準備積立金額	D	263,437,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,593,993円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	532,979,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,191,964,056口			当ファンドの期末残存口数	F	3,126,422,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,704円
	1万口当たり分配金額	H	25円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,479,910円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,379,267円
	第12期 自 2017年 8月15日 至 2017年 9月14日					第18期 自 2018年 2月15日 至 2018年 3月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,915,714円			費用控除後の配当等収益額	A	10,950,376円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	30,481,384円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	114,616,217円			収益調整金額	C	264,028,285円
	分配準備積立金額	D	96,244,997円			分配準備積立金額	D	255,365,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,258,312円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	530,344,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,372,337,659口			当ファンドの期末残存口数	F	3,100,715,413口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,050円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710円
	1万口当たり分配金額	H	25円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,930,844円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,302,146円
	第13期 自 2017年 9月15日 至 2017年10月16日					第19期 自 2018年 3月15日 至 2018年 4月16日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,494,999円			費用控除後の配当等収益額	A	8,496,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,871,088円			収益調整金額	C	261,919,067円
	分配準備積立金額	D	121,486,517円			分配準備積立金額	D	249,572,830円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,852,604円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	519,988,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,970,953,225口			当ファンドの期末残存口数	F	3,043,356,544口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,053円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,708円
	1万口当たり分配金額	H	25円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,427,383円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,130,069円
	第14期 自 2017年10月17日 至 2017年11月14日					第20期 自 2018年 4月17日 至 2018年 5月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,246,905円			費用控除後の配当等収益額	A	11,115,671円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	88,788,693円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	215,186,228円			収益調整金額	C	265,583,484円
	分配準備積立金額	D	117,666,166円			分配準備積立金額	D	245,720,040円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,887,992円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	522,419,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,231,744,606口			当ファンドの期末残存口数	F	3,045,610,149口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,715円
	1万口当たり分配金額	H	25円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,079,361円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,136,830円
	第15期 自 2017年11月15日 至 2017年12月14日					第21期 自 2018年 5月15日 至 2018年 6月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,651,401円			費用控除後の配当等収益額	A	10,701,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	119,668,379円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	243,866,688円			収益調整金額	C	256,263,603円
	分配準備積立金額	D	194,337,519円			分配準備積立金額	D	234,285,419円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	569,523,987円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	501,250,613円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,329,470,735口			当ファンドの期末残存口数	F	2,910,447,022口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,722円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,988,412円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,731,341円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第4特定期間 自 2017年12月15日 至 2018年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。 コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第4特定期間 (2018年 6月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第3特定期間 (2017年12月14日)	第4特定期間 (2018年 6月14日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	120,364,920	82,802,342
合計	120,364,920	82,802,342

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第3特定期間 自 2017年 6月15日 至 2017年12月14日	第4特定期間 自 2017年12月15日 至 2018年 6月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,866,404,545円	3,329,470,735円
期中追加設定元本額	2,258,153,170円	519,151,309円
期中一部解約元本額	795,086,980円	938,175,022円