有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

【提出】: 2018/03/14 9:26
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第2特定期間 (平成29年 6月14日現在)		第3特定期間 (平成29年12月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,866,404,545口		3,329,470,735口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0265円	1口当たり純資産額	1.1150円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,265円)	(1万口当たり純資産額)	(11,150円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間自平成28年12月15日至平成29年 6月14日				第3特定期間自平成29年 6月15日至平成29年12月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第4期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日				第10期自平成29年 6月15日至平成29年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,796,106円		費用控除後の配当等収益額	A	5,244,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	17,883,456円		収益調整金額	C	87,368,036円
	分配準備積立金額	D	105,266,591円		分配準備積立金額	D	101,027,885円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,946,153円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,640,452円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,322,231,294口		当ファンドの期末残存口数	F	2,147,663,843口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	901円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,805,578円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,369,159円
	第5期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日				第11期自平成29年 7月15日至平成29年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,879,918円		費用控除後の配当等収益額	A	7,324,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	41,143,508円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	27,572,837円		収益調整金額	C	93,496,775円
	分配準備積立金額	D	93,120,592円		分配準備積立金額	D	98,772,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,716,855円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,593,993円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,270,020,503口		当ファンドの期末残存口数	F	2,191,964,056口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	910円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,675,051円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,479,910円
	第6期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日				第12期自平成29年 8月15日至平成29年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,322,226円		費用控除後の配当等収益額	A	7,915,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	30,481,384円
	収益調整金額	C	29,821,284円		収益調整金額	C	114,616,217円
	分配準備積立金額	D	109,288,935円		分配準備積立金額	D	96,244,997円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,432,445円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,258,312円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,922,256,489口		当ファンドの期末残存口数	F	2,372,337,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	751円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,050円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,805,641円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,930,844円
	第7期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日				第13期自平成29年 9月15日至平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,730,142円		費用控除後の配当等収益額	A	7,494,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	24,211,446円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	36,305,406円		収益調整金額	C	183,871,088円
	分配準備積立金額	D	99,278,161円		分配準備積立金額	D	121,486,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,525,155円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,852,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,865,113,621口		当ファンドの期末残存口数	F	2,970,953,225口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	892円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,053円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,662,784円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,427,383円
	第8期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日				第14期自平成29年10月17日至平成29年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,794,317円		費用控除後の配当等収益額	A	11,246,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	88,788,693円
	収益調整金額	C	43,558,287円		収益調整金額	C	215,186,228円
	分配準備積立金額	D	114,580,984円		分配準備積立金額	D	117,666,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,933,588円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	432,887,992円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,819,680,335口		当ファンドの期末残存口数	F	3,231,744,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	895円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,339円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,549,200円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,079,361円
	第9期自平成29年 5月16日至平成29年 6月14日				第15期自平成29年11月15日至平成29年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,044,105円		費用控除後の配当等収益額	A	11,651,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	119,668,379円
	収益調整金額	C	53,955,872円		収益調整金額	C	243,866,688円
	分配準備積立金額	D	108,754,050円		分配準備積立金額	D	194,337,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,754,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	569,523,987円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,866,404,545口		当ファンドの期末残存口数	F	3,329,470,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	898円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,710円
	1万口当たり分配金額	H	25円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,666,011円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,988,412円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第3特定期間自平成29年 6月15日至平成29年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第3特定期間 (平成29年12月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2特定期間 (平成29年 6月14日)	第3特定期間 (平成29年12月14日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△10,567,947	120,364,920
合計	△10,567,947	120,364,920

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第2特定期間自平成28年12月15日至平成29年 6月14日	第3特定期間自平成29年 6月15日至平成29年12月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,785,504,228円	1,866,404,545円
期中追加設定元本額	1,065,196,391円	2,258,153,170円
期中一部解約元本額	1,984,296,074円	795,086,980円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)

開示資料

決算