有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/17-2025/06/16)

【提出】: 2025/09/16 9:12
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【項目】: 64項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.その他	ファンドの計算期間第18特定期間は前特定期間末日及び、当特定期間末日が休業日のため、2024年12月17日から2025年 6月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第17特定期間 (2024年12月16日現在)		第18特定期間 (2025年 6月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		840,662,811口		746,499,908口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.1003円	1口当たり純資産額	1.1554円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(11,003円)	(1万口当たり純資産額)	(11,554円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第17特定期間自 2024年 6月15日至 2024年12月16日				第18特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第94期自 2024年 6月15日至 2024年 7月16日				第100期自 2024年12月17日至 2025年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,534,747円		費用控除後の配当等収益額	A	3,306,941円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	142,448,769円		収益調整金額	C	133,433,107円
	分配準備積立金額	D	197,732,853円		分配準備積立金額	D	186,815,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,716,369円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,555,632円
	当ファンドの期末残存口数	F	911,322,828口		当ファンドの期末残存口数	F	838,111,350口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,782円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,860円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,733,968円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,514,334円
	第95期自 2024年 7月17日至 2024年 8月14日				第101期自 2025年 1月15日至 2025年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,635,762円		費用控除後の配当等収益額	A	4,053,905円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	141,911,111円		収益調整金額	C	132,867,387円
	分配準備積立金額	D	198,437,223円		分配準備積立金額	D	186,486,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	343,984,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,407,808円
	当ファンドの期末残存口数	F	906,966,397口		当ファンドの期末残存口数	F	833,704,267口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,792円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,879円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,720,899円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,501,112円
	第96期自 2024年 8月15日至 2024年 9月17日				第102期自 2025年 2月15日至 2025年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,462,161円		費用控除後の配当等収益額	A	3,414,588円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	141,925,188円		収益調整金額	C	136,366,125円
	分配準備積立金額	D	199,095,310円		分配準備積立金額	D	186,481,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,482,659円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,262,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	906,320,640口		当ファンドの期末残存口数	F	838,746,080口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,811円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,889円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,718,961円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,516,238円
	第97期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日				第103期自 2025年 3月15日至 2025年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,460,542円		費用控除後の配当等収益額	A	3,016,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	136,359,860円		収益調整金額	C	123,955,922円
	分配準備積立金額	D	189,830,554円		分配準備積立金額	D	170,058,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	330,650,956円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,030,375円
	当ファンドの期末残存口数	F	862,496,251口		当ファンドの期末残存口数	F	761,715,339口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,833円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,899円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,587,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,285,146円
	第98期自 2024年10月16日至 2024年11月14日				第104期自 2025年 4月15日至 2025年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,288,710円		費用控除後の配当等収益額	A	3,804,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	134,793,586円		収益調整金額	C	123,446,537円
	分配準備積立金額	D	188,398,500円		分配準備積立金額	D	169,794,656円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,480,796円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	297,046,032円
	当ファンドの期末残存口数	F	849,671,662口		当ファンドの期末残存口数	F	757,827,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,919円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,549,014円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,273,482円
	第99期自 2024年11月15日至 2024年12月16日				第105期自 2025年 5月15日至 2025年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,243,043円		費用控除後の配当等収益額	A	3,386,844円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	133,705,832円		収益調整金額	C	121,709,896円
	分配準備積立金額	D	186,796,076円		分配準備積立金額	D	168,657,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,744,951円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,753,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	840,662,811口		当ファンドの期末残存口数	F	746,499,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,851円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,935円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,521,988円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,239,499円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第18特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第18特定期間 (2025年 6月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第17特定期間 (2024年12月16日現在)	第18特定期間 (2025年 6月16日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△58,398,377	4,918,480
合計	△58,398,377	4,918,480

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第17特定期間自 2024年 6月15日至 2024年12月16日	第18特定期間自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	930,480,623円	840,662,811円
期中追加設定元本額	14,025,660円	14,827,899円
期中一部解約元本額	103,843,472円	108,990,802円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/17-2025/06/16)

開示資料

決算