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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

【提出】: 2020/03/16 10:02
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【項目】: 64項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
3.その他	ファンドの計算期間第7特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2019年 6月15日から2019年12月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (2019年 6月14日現在)		第7特定期間 (2019年12月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,779,933,672口		1,809,482,656口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0728円	1口当たり純資産額	1.0586円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,728円)	(1万口当たり純資産額)	(10,586円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間自 2018年12月15日至 2019年 6月14日				第7特定期間自 2019年 6月15日至 2019年12月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第28期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日				第34期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,566,982円		費用控除後の配当等収益額	A	6,102,547円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	237,683,211円		収益調整金額	C	191,355,443円
	分配準備積立金額	D	168,368,933円		分配準備積立金額	D	133,665,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,619,126円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	331,123,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,371,843,826口		当ファンドの期末残存口数	F	1,718,518,395口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,926円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,115,531円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,155,555円
	第29期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日				第35期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,645,942円		費用控除後の配当等収益額	A	4,579,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	238,852,841円		収益調整金額	C	186,695,737円
	分配準備積立金額	D	164,256,179円		分配準備積立金額	D	128,255,402円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,754,962円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	319,530,908円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,357,302,308口		当ファンドの期末残存口数	F	1,660,181,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,924円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,071,906円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,980,545円
	第30期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日				第36期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,940,281円		費用控除後の配当等収益額	A	5,498,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	225,434,038円		収益調整金額	C	185,601,416円
	分配準備積立金額	D	151,321,463円		分配準備積立金額	D	123,004,658円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,695,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,104,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,194,265,992口		当ファンドの期末残存口数	F	1,628,508,729口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,582,797円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,885,526円
	第31期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日				第37期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,240,312円		費用控除後の配当等収益額	A	5,455,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	30,426,466円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	202,908,314円		収益調整金額	C	201,054,526円
	分配準備積立金額	D	133,832,424円		分配準備積立金額	D	121,145,233円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,407,516円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,655,226円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,954,071,785口		当ファンドの期末残存口数	F	1,696,665,862口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,916円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,931円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,862,215円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,089,997円
	第32期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日				第38期自 2019年10月16日至 2019年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,007,048円		費用控除後の配当等収益額	A	4,481,319円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	192,931,585円		収益調整金額	C	204,620,979円
	分配準備積立金額	D	149,287,396円		分配準備積立金額	D	117,337,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,226,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	326,440,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,814,029,879口		当ファンドの期末残存口数	F	1,692,610,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,914円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,928円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,442,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,077,830円
	第33期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日				第39期自 2019年11月15日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,398,779円		費用控除後の配当等収益額	A	4,751,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	194,634,358円		収益調整金額	C	229,885,662円
	分配準備積立金額	D	140,898,647円		分配準備積立金額	D	113,776,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,931,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	348,413,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,779,933,672口		当ファンドの期末残存口数	F	1,809,482,656口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,921円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,925円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,339,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,428,447円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第7特定期間自 2019年 6月15日至 2019年12月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第7特定期間 (2019年12月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (2019年 6月14日現在)	第7特定期間 (2019年12月16日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	55,768,828	△2,000,694
合計	55,768,828	△2,000,694

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間自 2018年12月15日至 2019年 6月14日	第7特定期間自 2019年 6月15日至 2019年12月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,356,268,339円	1,779,933,672円
期中追加設定元本額	290,737,780円	416,924,577円
期中一部解約元本額	867,072,447円	387,375,593円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月15日-令和1年12月16日)

開示資料

決算