有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2021年12月14日現在)		第12特定期間 (2022年 6月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,227,863,842口		1,131,319,308口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0976円	1口当たり純資産額	1.0316円
		(1万口当たり純資産額)	(10,976円)	(1万口当たり純資産額)	(10,316円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間 自 2021年 6月15日 至 2021年12月14日					第12特定期間 自 2021年12月15日 至 2022年 6月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第58期 自 2021年 6月15日 至 2021年 7月14日					第64期 自 2021年12月15日 至 2022年 1月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,789,829円			費用控除後の配当等収益額	A	4,830,362円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	210,829,142円			収益調整金額	C	176,645,004円
	分配準備積立金額	D	125,425,549円			分配準備積立金額	D	110,766,740円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,044,520円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,242,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,482,549,835口			当ファンドの期末残存口数	F	1,225,865,016口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,307円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,383円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,447,649円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,677,595円
	第59期 自 2021年 7月15日 至 2021年 8月16日					第65期 自 2022年 1月15日 至 2022年 2月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,594,444円			費用控除後の配当等収益額	A	4,678,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	208,626,112円			収益調整金額	C	174,525,500円
	分配準備積立金額	D	124,618,005円			分配準備積立金額	D	110,331,115円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,838,561円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,534,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,463,414,668口			当ファンドの期末残存口数	F	1,210,110,039口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,315円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,392円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,390,244円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,630,330円
	第60期 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月14日					第66期 自 2022年 2月15日 至 2022年 3月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,492,302円			費用控除後の配当等収益額	A	5,743,878円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	192,074,920円			収益調整金額	C	175,590,912円
	分配準備積立金額	D	115,556,189円			分配準備積立金額	D	109,837,558円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,123,411円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,172,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,346,054,437口			当ファンドの期末残存口数	F	1,207,856,466口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,333円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,410円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,038,163円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,623,569円
	第61期 自 2021年 9月15日 至 2021年10月14日					第67期 自 2022年 3月15日 至 2022年 4月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,102,608円			費用控除後の配当等収益額	A	5,722,291円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	116,345,420円
	収益調整金額	C	185,406,625円			収益調整金額	C	177,138,481円
	分配準備積立金額	D	112,339,350円			分配準備積立金額	D	109,690,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,848,583円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,896,851円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,292,305,083口			当ファンドの期末残存口数	F	1,204,475,788口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,351円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,394円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,876,915円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,613,427円
	第62期 自 2021年10月15日 至 2021年11月15日					第68期 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,045,014円			費用控除後の配当等収益額	A	4,375,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	177,081,302円			収益調整金額	C	172,311,863円
	分配準備積立金額	D	109,289,114円			分配準備積立金額	D	220,973,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,415,430円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	397,660,422円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,233,705,696口			当ファンドの期末残存口数	F	1,168,810,965口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,362円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,402円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,701,117円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,506,432円
	第63期 自 2021年11月16日 至 2021年12月14日					第69期 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,209,617円			費用控除後の配当等収益額	A	4,415,826円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	176,815,190円			収益調整金額	C	166,983,514円
	分配準備積立金額	D	109,538,380円			分配準備積立金額	D	214,528,466円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,563,187円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,927,806円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,227,863,842口			当ファンドの期末残存口数	F	1,131,319,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,374円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,411円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,683,591円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,393,957円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間 自 2021年12月15日 至 2022年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2022年 6月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2021年12月14日現在)	第12特定期間 (2022年 6月14日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,951,785	△43,983,674
合計	2,951,785	△43,983,674

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間 自 2021年 6月15日 至 2021年12月14日	第12特定期間 自 2021年12月15日 至 2022年 6月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,567,667,675円	1,227,863,842円
期中追加設定元本額	28,208,883円	42,051,448円
期中一部解約元本額	368,012,716円	138,595,982円