有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2021年 6月14日現在)		第11特定期間 (2021年12月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,567,667,675口		1,227,863,842口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0614円	1口当たり純資産額	1.0976円
		(1万口当たり純資産額)	(10,614円)	(1万口当たり純資産額)	(10,976円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間 自 2020年12月15日 至 2021年 6月14日					第11特定期間 自 2021年 6月15日 至 2021年12月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第52期 自 2020年12月15日 至 2021年 1月14日					第58期 自 2021年 6月15日 至 2021年 7月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,789,733円			費用控除後の配当等収益額	A	5,789,829円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	252,528,732円			収益調整金額	C	210,829,142円
	分配準備積立金額	D	140,575,775円			分配準備積立金額	D	125,425,549円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,894,240円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	342,044,520円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,805,323,141口			当ファンドの期末残存口数	F	1,482,549,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,215円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,307円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,415,969円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,447,649円
	第53期 自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日					第59期 自 2021年 7月15日 至 2021年 8月16日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,332,740円			費用控除後の配当等収益額	A	5,594,444円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	252,010,382円			収益調整金額	C	208,626,112円
	分配準備積立金額	D	140,112,643円			分配準備積立金額	D	124,618,005円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	400,455,765円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	338,838,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,794,541,097口			当ファンドの期末残存口数	F	1,463,414,668口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,231円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,315円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,383,623円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,390,244円
	第54期 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日					第60期 自 2021年 8月17日 至 2021年 9月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,424,310円			費用控除後の配当等収益額	A	6,492,302円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	251,727,855円			収益調整金額	C	192,074,920円
	分配準備積立金額	D	139,799,930円			分配準備積立金額	D	115,556,189円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	399,952,095円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	314,123,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,778,414,552口			当ファンドの期末残存口数	F	1,346,054,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,248円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,333円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,335,243円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,038,163円
	第55期 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月14日					第61期 自 2021年 9月15日 至 2021年10月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,183,908円			費用控除後の配当等収益額	A	6,102,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	244,475,052円			収益調整金額	C	185,406,625円
	分配準備積立金額	D	137,874,319円			分配準備積立金額	D	112,339,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	390,533,279円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,848,583円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,723,027,122口			当ファンドの期末残存口数	F	1,292,305,083口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,266円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,351円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,169,081円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,876,915円
	第56期 自 2021年 4月15日 至 2021年 5月14日					第62期 自 2021年10月15日 至 2021年11月15日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,207,356円			費用控除後の配当等収益額	A	5,045,014円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	237,356,691円			収益調整金額	C	177,081,302円
	分配準備積立金額	D	136,341,574円			分配準備積立金額	D	109,289,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,905,621円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,415,430円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,670,865,034口			当ファンドの期末残存口数	F	1,233,705,696口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,279円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,362円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,012,595円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,701,117円
	第57期 自 2021年 5月15日 至 2021年 6月14日					第63期 自 2021年11月16日 至 2021年12月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,584,584円			費用控除後の配当等収益額	A	5,209,617円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	222,817,921円			収益調整金額	C	176,815,190円
	分配準備積立金額	D	129,859,303円			分配準備積立金額	D	109,538,380円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	360,261,808円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,563,187円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,567,667,675口			当ファンドの期末残存口数	F	1,227,863,842口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,298円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,374円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,703,003円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,683,591円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間 自 2021年 6月15日 至 2021年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。 コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2021年12月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2021年 6月14日現在)	第11特定期間 (2021年12月14日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	101,336,189	2,951,785
合計	101,336,189	2,951,785

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間 自 2020年12月15日 至 2021年 6月14日	第11特定期間 自 2021年 6月15日 至 2021年12月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,811,491,240円	1,567,667,675円
期中追加設定元本額	74,191,975円	28,208,883円
期中一部解約元本額	318,015,540円	368,012,716円