有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

【提出】: 2019/09/13 9:41
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【項目】: 64項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第5特定期間 (2018年12月14日現在)		第6特定期間 (2019年 6月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		2,356,268,339口		1,779,933,672口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0336円	1口当たり純資産額	1.0728円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(10,336円)	(1万口当たり純資産額)	(10,728円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間自 2018年 6月15日至 2018年12月14日				第6特定期間自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第22期自 2018年 6月15日至 2018年 7月17日				第28期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,944,968円		費用控除後の配当等収益額	A	6,566,982円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	249,052,430円		収益調整金額	C	237,683,211円
	分配準備積立金額	D	219,452,026円		分配準備積立金額	D	168,368,933円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	478,449,424円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	412,619,126円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,767,992,259口		当ファンドの期末残存口数	F	2,371,843,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,728円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,739円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,303,976円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,115,531円
	第23期自 2018年 7月18日至 2018年 8月14日				第29期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,454,958円		費用控除後の配当等収益額	A	8,645,942円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	241,601,024円		収益調整金額	C	238,852,841円
	分配準備積立金額	D	205,300,328円		分配準備積立金額	D	164,256,179円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	454,356,310円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	411,754,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,630,544,829口		当ファンドの期末残存口数	F	2,357,302,308口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,727円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,746円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,891,634円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,071,906円
	第24期自 2018年 8月15日至 2018年 9月14日				第30期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,183,711円		費用控除後の配当等収益額	A	7,940,281円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	234,086,534円		収益調整金額	C	225,434,038円
	分配準備積立金額	D	192,558,757円		分配準備積立金額	D	151,321,463円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	435,829,002円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,695,782円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,513,285,459口		当ファンドの期末残存口数	F	2,194,265,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,734円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,753円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,539,856円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,582,797円
	第25期自 2018年 9月15日至 2018年10月15日				第31期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,543,519円		費用控除後の配当等収益額	A	7,240,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	30,426,466円
	収益調整金額	C	236,395,011円		収益調整金額	C	202,908,314円
	分配準備積立金額	D	181,015,773円		分配準備積立金額	D	133,832,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	423,954,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	374,407,516円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,448,568,028口		当ファンドの期末残存口数	F	1,954,071,785口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,916円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,345,704円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,862,215円
	第26期自 2018年10月16日至 2018年11月14日				第32期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,031,073円		費用控除後の配当等収益額	A	5,007,048円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	238,159,371円		収益調整金額	C	192,931,585円
	分配準備積立金額	D	178,466,207円		分配準備積立金額	D	149,287,396円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	425,656,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	347,226,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,448,457,051口		当ファンドの期末残存口数	F	1,814,029,879口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,738円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,914円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,345,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,442,089円
	第27期自 2018年11月15日至 2018年12月14日				第33期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,794,082円		費用控除後の配当等収益額	A	6,398,779円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	231,974,885円		収益調整金額	C	194,634,358円
	分配準備積立金額	D	170,657,631円		分配準備積立金額	D	140,898,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	410,426,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,931,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,356,268,339口		当ファンドの期末残存口数	F	1,779,933,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,741円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,921円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,068,805円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,339,801円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第6特定期間自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月代表取締役社長に報告します。コンプライアンス部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第6特定期間 (2019年 6月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第5特定期間 (2018年12月14日現在)	第6特定期間 (2019年 6月14日現在)
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	10,241,607	55,768,828
合計	10,241,607	55,768,828

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間自 2018年 6月15日至 2018年12月14日	第6特定期間自 2018年12月15日至 2019年 6月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	2,910,447,022円	2,356,268,339円
期中追加設定元本額	340,208,345円	290,737,780円
期中一部解約元本額	894,387,028円	867,072,447円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)

開示資料

決算