有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/15-2024/06/14)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2023年12月14日現在)		第16特定期間 (2024年 6月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		980,226,605口		930,480,623口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0130円	1口当たり純資産額	1.1367円
		(1万口当たり純資産額)	(10,130円)	(1万口当たり純資産額)	(11,367円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間 自 2023年 6月15日 至 2023年12月14日					第16特定期間 自 2023年12月15日 至 2024年 6月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第82期 自 2023年 6月15日 至 2023年 7月14日					第88期 自 2023年12月15日 至 2024年 1月15日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,981,262円			費用控除後の配当等収益額	A	4,685,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	160,874,064円			収益調整金額	C	149,700,065円
	分配準備積立金額	D	212,143,131円			分配準備積立金額	D	203,046,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	377,998,457円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,432,041円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,049,518,819口			当ファンドの期末残存口数	F	969,004,070口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,601円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,688円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,148,556円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,907,012円
	第83期 自 2023年 7月15日 至 2023年 8月14日					第89期 自 2024年 1月16日 至 2024年 2月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,171,005円			費用控除後の配当等収益額	A	4,650,133円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	160,035,233円			収益調整金額	C	149,145,537円
	分配準備積立金額	D	212,362,787円			分配準備積立金額	D	203,637,676円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,569,025円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	357,433,346円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,042,650,424口			当ファンドの期末残存口数	F	964,242,052口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,611円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,706円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,127,951円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,892,726円
	第84期 自 2023年 8月15日 至 2023年 9月14日					第90期 自 2024年 2月15日 至 2024年 3月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,170,984円			費用控除後の配当等収益額	A	4,601,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	158,558,253円			収益調整金額	C	145,847,742円
	分配準備積立金額	D	211,047,888円			分配準備積立金額	D	200,573,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	373,777,125円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,022,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,031,940,833口			当ファンドの期末残存口数	F	942,158,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,622円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,725円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,095,822円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,826,476円
	第85期 自 2023年 9月15日 至 2023年10月16日					第91期 自 2024年 3月15日 至 2024年 4月15日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,119,416円			費用控除後の配当等収益額	A	3,625,618円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	156,816,808円			収益調整金額	C	144,991,636円
	分配準備積立金額	D	209,236,447円			分配準備積立金額	D	200,443,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	370,172,671円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,060,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,019,052,370口			当ファンドの期末残存口数	F	934,677,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,632円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,734円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,057,157円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,804,031円
	第86期 自 2023年10月17日 至 2023年11月14日					第92期 自 2024年 4月16日 至 2024年 5月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,864,534円			費用控除後の配当等収益額	A	4,593,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	156,172,538円			収益調整金額	C	145,187,293円
	分配準備積立金額	D	208,959,079円			分配準備積立金額	D	201,219,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	369,996,151円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	351,000,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,013,542,597口			当ファンドの期末残存口数	F	935,081,884口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,650円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,753円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,040,627円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,805,245円
	第87期 自 2023年11月15日 至 2023年12月14日					第93期 自 2024年 5月15日 至 2024年 6月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,876,169円			費用控除後の配当等収益額	A	3,638,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	151,304,404円			収益調整金額	C	144,772,442円
	分配準備積立金額	D	203,591,480円			分配準備積立金額	D	201,713,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	359,772,053円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,123,764円
	当ファンドの期末残存口数	F	980,226,605口			当ファンドの期末残存口数	F	930,480,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,670円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,762円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,940,679円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,791,441円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間 自 2023年12月15日 至 2024年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2024年 6月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2023年12月14日現在)	第16特定期間 (2024年 6月14日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	68,886,169	△3,708,978
合計	68,886,169	△3,708,978

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間 自 2023年 6月15日 至 2023年12月14日	第16特定期間 自 2023年12月15日 至 2024年 6月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,067,442,461円	980,226,605円
期中追加設定元本額	7,441,973円	5,410,986円
期中一部解約元本額	94,657,829円	55,156,968円