有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/15-2023/06/14)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2022年12月14日現在)		第14特定期間 (2023年 6月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,093,878,538口		1,067,442,461口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0347円	1口当たり純資産額	1.0041円
		(1万口当たり純資産額)	(10,347円)	(1万口当たり純資産額)	(10,041円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間 自 2022年 6月15日 至 2022年12月14日					第14特定期間 自 2022年12月15日 至 2023年 6月14日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第70期 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日					第76期 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,297,292円			費用控除後の配当等収益額	A	4,278,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,749,900円			収益調整金額	C	165,482,484円
	分配準備積立金額	D	212,612,041円			分配準備積立金額	D	214,966,606円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,659,233円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	384,727,638円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,118,956,076口			当ファンドの期末残存口数	F	1,095,673,863口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,428円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,511円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,356,868円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,287,021円
	第71期 自 2022年 7月15日 至 2022年 8月15日					第77期 自 2023年 1月17日 至 2023年 2月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,280,434円			費用控除後の配当等収益額	A	5,272,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	163,672,865円			収益調整金額	C	164,296,946円
	分配準備積立金額	D	211,519,405円			分配準備積立金額	D	214,039,437円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	380,472,704円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,608,534円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,103,918,771口			当ファンドの期末残存口数	F	1,086,754,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,446円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,529円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,311,756円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,260,264円
	第72期 自 2022年 8月16日 至 2022年 9月14日					第78期 自 2023年 2月15日 至 2023年 3月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,154,667円			費用控除後の配当等収益額	A	4,372,805円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	162,676,263円			収益調整金額	C	163,547,094円
	分配準備積立金額	D	211,845,296円			分配準備積立金額	D	214,716,048円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	379,676,226円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,635,947円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,096,192,452口			当ファンドの期末残存口数	F	1,080,795,735口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,463円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,540円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,288,577円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,242,387円
	第73期 自 2022年 9月15日 至 2022年10月14日					第79期 自 2023年 3月15日 至 2023年 4月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,392,526円			費用控除後の配当等収益額	A	4,833,477円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	165,248,875円			収益調整金額	C	165,260,291円
	分配準備積立金額	D	212,480,936円			分配準備積立金額	D	215,127,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,122,337円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	385,221,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,098,676口			当ファンドの期末残存口数	F	1,083,564,423口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,473円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,555円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,300,296円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,250,693円
	第74期 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日					第80期 自 2023年 4月15日 至 2023年 5月15日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,371,756円			費用控除後の配当等収益額	A	5,230,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	164,922,148円			収益調整金額	C	164,037,649円
	分配準備積立金額	D	212,754,954円			分配準備積立金額	D	214,524,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,048,858円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,792,555円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,096,772,400口			当ファンドの期末残存口数	F	1,073,888,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,492円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,573円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,290,317円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,221,664円
	第75期 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日					第81期 自 2023年 5月16日 至 2023年 6月14日
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,344,989円			費用控除後の配当等収益額	A	4,302,408円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	164,854,744円			収益調整金額	C	163,191,148円
	分配準備積立金額	D	213,903,252円			分配準備積立金額	D	215,095,953円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	383,102,985円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	382,589,509円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,093,878,538口			当ファンドの期末残存口数	F	1,067,442,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,502円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,584円
	1万口当たり分配金額	H	30円			1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,281,635円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,202,327円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間 自 2022年12月15日 至 2023年 6月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドの投資している金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、定期的に代表取締役社長(流動性リスクに関しては取締役会)に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2023年 6月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2022年12月14日現在)	第14特定期間 (2023年 6月14日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,844,817	△15,262,261
合計	△13,844,817	△15,262,261

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間 自 2022年 6月15日 至 2022年12月14日	第14特定期間 自 2022年12月15日 至 2023年 6月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,131,319,308円	1,093,878,538円
期中追加設定元本額	17,687,578円	11,695,430円
期中一部解約元本額	55,128,348円	38,131,507円